Un rapprochement bancaire qui fait les correspondances pour vous

N'importe quel relevé, de n'importe quelle banque

Téléchargez le relevé de votre banque en PDF, CSV, Excel ou OFX et déposez-le, ou transférez-le par courriel. AviBooks reconnaît la mise en page de la banque, classe le relevé sous le bon compte et le bon mois, et répartit un fichier couvrant plusieurs mois dans les bonnes périodes. Une ligne déjà vue n'est jamais chargée deux fois.

• Relevés PDF, CSV, Excel et OFX de toute banque ou carte de crédit canadienne
• Comptes chèques, épargne, Visa, Mastercard et Amex, plusieurs de chaque au besoin
• Un fichier couvrant plusieurs mois se classe de lui-même dans les bons mois
• Les doublons exacts sont fusionnés; tout le reste est chargé intact

Des correspondances avec des preuves, pas des suppositions

Chaque ligne est comparée à vos factures, factures fournisseurs, reçus et virements entre vos propres comptes. Le bac de suggestions montre la correspondance proposée et la raison : même montant, deux jours d'écart, nom du fournisseur sur le reçu. Un clic l'accepte. « Tout accepter » règle d'un coup les cas évidents.

Les écarts sont expliqués plutôt que forcés. Un paiement par carte de cinq dollars supérieur au reçu est proposé comme pourboire. Des frais bancaires, un écart de change ou un dépôt qui règle trois factures à la fois reçoivent chacun le bon traitement, et les écritures se passent d'elles-mêmes.

• Un seul dépôt peut régler plusieurs factures à la fois
• Pourboires, frais et écarts de change deviennent des fractionnements expliqués
• Les virements entre vos propres comptes sont jumelés pour ne jamais simuler un revenu ou une dépense
• Les chèques en circulation et les dépôts en transit suivent les mois jusqu'à leur compensation

Catégorisez une fois, il s'en souvient

Attribuez une seule fois la catégorie d'un fournisseur et AviBooks propose de s'en souvenir, puis reclasse toutes les autres lignes du même fournisseur. Les règles restent entièrement modifiables, et une nouvelle catégorie se crée sans quitter la ligne. Une dépense couvrant plusieurs éléments se fractionne en parties, chacune rangée dans le bon compte au cent près.

• Règles de fournisseurs avec reclassement des lignes correspondantes en un clic
• Étiquette affaires ou personnel par règle, pour des déductions propres
• Chaque fractionnement passe une écriture par partie, prête pour l'audit

Trouvez n'importe quelle transaction en quelques secondes

Tapez une description, une catégorie ou un montant exact, et la recherche trouve la ligne n'importe où dans vos livres : chaque compte, chaque mois. Cliquez sur un résultat pour voir son histoire complète, puis accédez directement à la ligne du grand livre s'il faut agir. La touche barre oblique ouvre la recherche depuis n'importe où dans l'application.

Chaque ligne reçoit un statut

Après une exécution, chaque ligne est rapprochée, un paiement de carte, des frais bancaires, un écart ou un élément en suspens, chacun avec sa couleur. Filtrez par statut ou par affaires et personnel, puis exportez un classeur Excel annoté avec les reçus rapprochés intégrés, ou un fichier de journal pour votre logiciel de comptabilité de bureau.