Conciliación bancaria que hace las coincidencias por usted

Cualquier estado de cuenta, de cualquier banco

Descargue de su banco en PDF, CSV, Excel u OFX y súbalo, o reenvíelo por correo. AviBooks reconoce el formato del banco, archiva el estado de cuenta en la cuenta y el mes correctos, y reparte un archivo que abarca varios meses en los períodos correspondientes. Una línea ya vista nunca se carga dos veces.

• Estados de cuenta PDF, CSV, Excel y OFX de cualquier banco o tarjeta de crédito canadiense
• Cuentas de cheques, ahorro, Visa, Mastercard y Amex, varias de cada tipo si las necesita
• Un archivo que abarca muchos meses se archiva solo en los meses correctos
• Los duplicados exactos se fusionan; todo lo demás se carga intacto

Coincidencias con evidencia, no conjeturas

Cada línea se compara con sus facturas, facturas de proveedores, recibos y las transferencias entre sus propias cuentas. La bandeja de sugerencias muestra la coincidencia propuesta y el motivo: mismo importe, dos días de diferencia, nombre del proveedor en el recibo. Un clic la acepta. « Aceptar todo » resuelve de una vez las evidentes.

Las diferencias se explican en lugar de forzarse. Un cargo con tarjeta cinco dólares superior al recibo se propone como propina. Una comisión bancaria, una diferencia de cambio o un depósito que salda tres facturas a la vez reciben cada uno el tratamiento correcto, y los asientos se registran solos.

• Un solo depósito puede saldar varias facturas a la vez
• Propinas, comisiones y diferencias de cambio se convierten en divisiones explicadas
• Las transferencias entre sus propias cuentas se emparejan para que nunca simulen un ingreso o un gasto
• Los cheques pendientes y los depósitos en tránsito siguen los meses hasta que se compensan

Categorice una vez, lo recuerda

Asigne una vez la categoría de un proveedor y AviBooks ofrece recordarla, y luego reclasifica todas las demás líneas del mismo proveedor. Las reglas siguen siendo totalmente editables, y una categoría nueva se crea sin salir de la línea. Un cargo que cubre varias cosas se divide en partes, cada una en la cuenta correcta al centavo.

• Reglas de proveedores con reclasificación de las líneas coincidentes en un clic
• Etiqueta de negocio o personal por regla, para deducciones limpias
• Cada división registra un asiento por parte, lista para auditoría

Encuentre cualquier transacción en segundos

Escriba una descripción, una categoría o un importe exacto, y la búsqueda encuentra la línea en cualquier parte de sus libros: cada cuenta, cada mes. Haga clic en un resultado para ver su historia completa y luego salte directamente a la línea del libro mayor si necesita actuar. La tecla de barra abre la búsqueda desde cualquier parte de la aplicación.

Cada línea recibe un estado

Tras una ejecución, cada línea queda conciliada, como pago de tarjeta, comisión bancaria, discrepancia o partida pendiente, cada una con su color. Filtre por estado o por negocio y personal, y exporte un libro de Excel anotado con los recibos conciliados incrustados, o un archivo de diario para su software de contabilidad de escritorio.